ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月22日 至 2015年11月24日 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 105,595 | 49,101 |
| 有価証券売買等損益 | -1,517,836,162 | -4,263,016,940 |
| 営業収益合計 | -1,517,730,567 | -4,262,967,839 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 18,912 |
| 受託者報酬 | 8,575,931 | 7,389,556 |
| 委託者報酬 | 300,159,052 | 258,636,150 |
| その他費用 | 857,499 | 740,203 |
| 営業費用合計 | 309,592,482 | 266,784,821 |
| 全事業営業損失（△） | -1,827,323,049 | -4,529,752,660 |
| 当期経常損失（△） | -1,827,323,049 | -4,529,752,660 |
| 四半期純損失（△） | -1,827,323,049 | -4,529,752,660 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -44,415,247 | -280,776,808 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,900,745,787 | -6,032,343,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,454 | 149,560,629 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,454 | 149,560,629 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,775,945 | 32,182,581 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,775,945 | 32,182,581 |
| 分配金 | 67,266,494 | － |
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