ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 744,694,316 | 343,118,932 |
| 親投資信託受益証券 | 31,425,163,838 | 24,959,146,898 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 620,000,000 |
| 流動資産計 | 32,224,858,154 | 25,922,265,830 |
| 資産の部合計 | 32,224,858,154 | 25,922,265,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,266,494 | － |
| 未払解約金 | 115,497,720 | 380,493,181 |
| 未払受託者報酬 | 8,575,931 | 7,389,556 |
| 未払委託者報酬 | 300,159,052 | 258,636,150 |
| その他未払費用 | 857,499 | 740,203 |
| 流動負債計 | 492,356,696 | 647,259,090 |
| 負債の部合計 | 492,356,696 | 647,259,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,633,247,245 | 31,307,350,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,900,745,787 | -6,032,343,591 |
| （分配準備積立金） | 12,139,880 | 59,622,933 |
| 元本等合計 | 31,732,501,458 | 25,275,006,740 |
| 純資産の部合計 | 31,732,501,458 | 25,275,006,740 |
| 負債・純資産合計 | 32,224,858,154 | 25,922,265,830 |
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