ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 744,694,316 |
| 親投資信託受益証券 | 31,425,163,838 |
| 未収入金 | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 32,224,858,154 |
| 資産の部合計 | 32,224,858,154 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 67,266,494 |
| 未払解約金 | 115,497,720 |
| 未払受託者報酬 | 8,575,931 |
| 未払委託者報酬 | 300,159,052 |
| その他未払費用 | 857,499 |
| 流動負債計 | 492,356,696 |
| 負債の部合計 | 492,356,696 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 33,633,247,245 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,900,745,787 |
| （分配準備積立金） | 12,139,880 |
| 元本等合計 | 31,732,501,458 |
| 純資産の部合計 | 31,732,501,458 |
| 負債・純資産合計 | 32,224,858,154 |
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