ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,118,932 | 205,342,126 |
| 親投資信託受益証券 | 24,959,146,898 | 16,276,501,416 |
| 未収入金 | 620,000,000 | 305,000,000 |
| 流動資産計 | 25,922,265,830 | 16,786,843,542 |
| 資産の部合計 | 25,922,265,830 | 16,786,843,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 96,331,446 |
| 未払解約金 | 380,493,181 | 190,020,456 |
| 未払受託者報酬 | 7,389,556 | 5,292,430 |
| 未払委託者報酬 | 258,636,150 | 185,236,239 |
| その他未払費用 | 740,203 | 529,151 |
| 流動負債計 | 647,259,090 | 477,409,722 |
| 負債の部合計 | 647,259,090 | 477,409,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,307,350,331 | 19,266,289,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,032,343,591 | -2,956,855,520 |
| （分配準備積立金） | 59,622,933 | 133,362,929 |
| 元本等合計 | 25,275,006,740 | 16,309,433,820 |
| 純資産の部合計 | 25,275,006,740 | 16,309,433,820 |
| 負債・純資産合計 | 25,922,265,830 | 16,786,843,542 |
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