ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月23日 | 自 2016年5月24日 至 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49,101 | － |
| 有価証券売買等損益 | -4,263,016,940 | 888,354,518 |
| 営業収益合計 | -4,262,967,839 | 888,354,518 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,912 | 46,968 |
| 受託者報酬 | 7,389,556 | 5,292,430 |
| 委託者報酬 | 258,636,150 | 185,236,239 |
| その他費用 | 740,203 | 529,151 |
| 営業費用合計 | 266,784,821 | 191,104,788 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,529,752,660 | 697,249,730 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,529,752,660 | 697,249,730 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,529,752,660 | 697,249,730 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -280,776,808 | -155,225,538 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,032,343,591 | -2,956,855,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,560,629 | 2,329,012,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,560,629 | 2,329,012,011 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,182,581 | 9,667,762 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,182,581 | 9,667,762 |
| 分配金 | － | 96,331,446 |
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