ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,342,126 | 160,724,973 |
| 親投資信託受益証券 | 16,276,501,416 | 12,036,068,545 |
| 未収入金 | 305,000,000 | 295,000,000 |
| 流動資産計 | 16,786,843,542 | 12,491,793,518 |
| 資産の部合計 | 16,786,843,542 | 12,491,793,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,331,446 | 115,802,105 |
| 未払解約金 | 190,020,456 | 152,315,026 |
| 未払受託者報酬 | 5,292,430 | 4,028,857 |
| 未払委託者報酬 | 185,236,239 | 141,011,485 |
| その他未払費用 | 529,151 | 402,951 |
| 流動負債計 | 477,409,722 | 413,560,424 |
| 負債の部合計 | 477,409,722 | 413,560,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,266,289,340 | 12,866,900,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,956,855,520 | -788,667,540 |
| （分配準備積立金） | 133,362,929 | 113,301,098 |
| 元本等合計 | 16,309,433,820 | 12,078,233,094 |
| 純資産の部合計 | 16,309,433,820 | 12,078,233,094 |
| 負債・純資産合計 | 16,786,843,542 | 12,491,793,518 |
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