ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,724,973 | 110,328,945 |
| 親投資信託受益証券 | 12,036,068,545 | 7,986,360,141 |
| 未収入金 | 295,000,000 | 192,000,000 |
| 流動資産計 | 12,491,793,518 | 8,288,689,086 |
| 資産の部合計 | 12,491,793,518 | 8,288,689,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,802,105 | 77,773,179 |
| 未払解約金 | 152,315,026 | 106,913,218 |
| 未払受託者報酬 | 4,028,857 | 2,820,799 |
| 未払委託者報酬 | 141,011,485 | 98,729,621 |
| その他未払費用 | 402,951 | 281,995 |
| 流動負債計 | 413,560,424 | 286,518,812 |
| 負債の部合計 | 413,560,424 | 286,518,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,866,900,634 | 7,777,317,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -788,667,540 | 224,852,351 |
| （分配準備積立金） | 113,301,098 | 252,590,353 |
| 元本等合計 | 12,078,233,094 | 8,002,170,274 |
| 純資産の部合計 | 12,078,233,094 | 8,002,170,274 |
| 負債・純資産合計 | 12,491,793,518 | 8,288,689,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
