ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月21日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 70,766,325 |
| コール・ローン | 110,328,945 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,986,360,141 | 6,061,899,475 |
| 未収入金 | 192,000,000 | 71,000,000 |
| 流動資産計 | 8,288,689,086 | 6,203,665,800 |
| 資産の部合計 | 8,288,689,086 | 6,203,665,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,773,179 | － |
| 未払解約金 | 106,913,218 | 70,386,799 |
| 未払受託者報酬 | 2,820,799 | 1,820,465 |
| 未払委託者報酬 | 98,729,621 | 63,717,857 |
| その他未払費用 | 281,995 | 184,331 |
| 流動負債計 | 286,518,812 | 136,109,452 |
| 負債の部合計 | 286,518,812 | 136,109,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,777,317,923 | 5,779,199,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,852,351 | 288,356,689 |
| （分配準備積立金） | 252,590,353 | 307,183,056 |
| 元本等合計 | 8,002,170,274 | 6,067,556,348 |
| 純資産の部合計 | 8,002,170,274 | 6,067,556,348 |
| 負債・純資産合計 | 8,288,689,086 | 6,203,665,800 |
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