ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,766,325 | 105,446,916 |
| 親投資信託受益証券 | 6,061,899,475 | 4,724,075,106 |
| 未収入金 | 71,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 6,203,665,800 | 4,842,522,022 |
| 資産の部合計 | 6,203,665,800 | 4,842,522,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 14,378,963 |
| 未払解約金 | 70,386,799 | 13,305,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,820,465 | 1,489,542 |
| 未払委託者報酬 | 63,717,857 | 52,135,335 |
| その他未払費用 | 184,331 | 150,918 |
| 流動負債計 | 136,109,452 | 81,460,604 |
| 負債の部合計 | 136,109,452 | 81,460,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,779,199,659 | 4,792,987,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,356,689 | -31,926,560 |
| （分配準備積立金） | 307,183,056 | 256,468,200 |
| 元本等合計 | 6,067,556,348 | 4,761,061,418 |
| 純資産の部合計 | 6,067,556,348 | 4,761,061,418 |
| 負債・純資産合計 | 6,203,665,800 | 4,842,522,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
