ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月21日 | 2019年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,446,916 | － |
| コール・ローン | － | 124,738,290 |
| 親投資信託受益証券 | 4,724,075,106 | 4,059,671,017 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 4,842,522,022 | 4,194,409,307 |
| 資産の部合計 | 4,842,522,022 | 4,194,409,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,378,963 | 39,930,537 |
| 未払解約金 | 13,305,846 | 8,817,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,542 | 1,213,180 |
| 未払委託者報酬 | 52,135,335 | 42,462,853 |
| その他未払費用 | 150,918 | 122,060 |
| 流動負債計 | 81,460,604 | 92,545,855 |
| 負債の部合計 | 81,460,604 | 92,545,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,792,987,978 | 3,993,053,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,926,560 | 108,809,676 |
| （分配準備積立金） | 256,468,200 | 216,226,309 |
| 元本等合計 | 4,761,061,418 | 4,101,863,452 |
| 純資産の部合計 | 4,761,061,418 | 4,101,863,452 |
| 負債・純資産合計 | 4,842,522,022 | 4,194,409,307 |
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