ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月21日 | 自 2017年11月22日 至 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,182,791,596 | 215,039,334 |
| 営業収益合計 | 1,182,791,596 | 215,039,334 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,217 | 10,964 |
| 受託者報酬 | 2,820,799 | 1,820,465 |
| 委託者報酬 | 98,729,621 | 63,717,857 |
| その他費用 | 281,995 | 186,225 |
| 営業費用合計 | 101,851,632 | 65,735,511 |
| 全事業営業利益 | 1,080,939,964 | 149,303,823 |
| 当期経常利益 | 1,080,939,964 | 149,303,823 |
| 四半期純利益 | 1,080,939,964 | 149,303,823 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 303,370,491 | 27,604,139 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,852,351 | 288,356,689 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 315,260,716 | 1,691,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 315,260,716 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,691,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,537,119 | 59,886,886 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 59,886,886 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,537,119 | － |
| 分配金 | 77,773,179 | － |
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