ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月22日 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,938,567,129 | 1,182,791,596 |
| 営業収益合計 | 1,938,567,129 | 1,182,791,596 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,822 | 19,217 |
| 受託者報酬 | 4,028,857 | 2,820,799 |
| 委託者報酬 | 141,011,485 | 98,729,621 |
| その他費用 | 404,249 | 281,995 |
| 営業費用合計 | 145,470,413 | 101,851,632 |
| 全事業営業利益 | 1,793,096,716 | 1,080,939,964 |
| 当期経常利益 | 1,793,096,716 | 1,080,939,964 |
| 四半期純利益 | 1,793,096,716 | 1,080,939,964 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 498,176,403 | 303,370,491 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -788,667,540 | 224,852,351 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,001,420,829 | 315,260,716 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,001,420,829 | 315,260,716 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,351,057 | 1,537,119 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,351,057 | 1,537,119 |
| 分配金 | 115,802,105 | 77,773,179 |
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