ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,390,707 | 298,842,761 |
| 親投資信託受益証券 | 2,881,345,937 | 2,466,267,060 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 2,987,736,644 | 2,805,109,821 |
| 資産の部合計 | 2,987,736,644 | 2,805,109,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,661,051 | 255,468,540 |
| 未払解約金 | 8,326,594 | 40,115,072 |
| 未払受託者報酬 | 834,771 | 742,527 |
| 未払委託者報酬 | 29,218,721 | 25,989,358 |
| その他未払費用 | 83,398 | 74,163 |
| 流動負債計 | 73,124,535 | 322,389,660 |
| 負債の部合計 | 73,124,535 | 322,389,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,666,234,751 | 2,128,904,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,377,358 | 353,815,657 |
| （分配準備積立金） | 249,068,169 | 352,872,044 |
| 元本等合計 | 2,914,612,109 | 2,482,720,161 |
| 純資産の部合計 | 2,914,612,109 | 2,482,720,161 |
| 負債・純資産合計 | 2,987,736,644 | 2,805,109,821 |
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