ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月22日 至 2020年11月24日 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 159 | 63 |
| 有価証券売買等損益 | 391,694,916 | 474,921,123 |
| 営業収益合計 | 391,695,075 | 474,921,186 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,245 | 2,181 |
| 受託者報酬 | 834,771 | 742,527 |
| 委託者報酬 | 29,218,721 | 25,989,358 |
| その他費用 | 83,608 | 74,236 |
| 営業費用合計 | 30,141,345 | 26,808,302 |
| 全事業営業利益 | 361,553,730 | 448,112,884 |
| 当期経常利益 | 361,553,730 | 448,112,884 |
| 四半期純利益 | 361,553,730 | 448,112,884 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,512,208 | 37,687,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,377,358 | 353,815,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,297,962 | 1,690,742 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,260,401 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,561 | 1,690,742 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 51,208,899 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 51,208,899 |
| 分配金 | 34,661,051 | 255,468,540 |
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