ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月21日 | 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 52 |
| 有価証券売買等損益 | 474,921,123 | 265,576,247 |
| 営業収益合計 | 474,921,186 | 265,576,299 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,181 | 3,175 |
| 受託者報酬 | 742,527 | 678,625 |
| 委託者報酬 | 25,989,358 | 23,753,525 |
| その他費用 | 74,236 | 67,780 |
| 営業費用合計 | 26,808,302 | 24,503,105 |
| 全事業営業利益 | 448,112,884 | 241,073,194 |
| 当期経常利益 | 448,112,884 | 241,073,194 |
| 四半期純利益 | 448,112,884 | 241,073,194 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,687,888 | 15,110,508 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,815,657 | 366,741,323 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,690,742 | 8,451,965 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,690,742 | 8,451,965 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,208,899 | 55,334,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,208,899 | 55,334,881 |
| 分配金 | 255,468,540 | 166,154,104 |
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