ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 | 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52 | － |
| 有価証券売買等損益 | 265,576,247 | 32,111,618 |
| 営業収益合計 | 265,576,299 | 32,111,618 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,175 | 1,401 |
| 受託者報酬 | 678,625 | 610,068 |
| 委託者報酬 | 23,753,525 | 21,354,010 |
| その他費用 | 67,780 | 60,914 |
| 営業費用合計 | 24,503,105 | 22,026,393 |
| 全事業営業利益 | 241,073,194 | 10,085,225 |
| 当期経常利益 | 241,073,194 | 10,085,225 |
| 四半期純利益 | 241,073,194 | 10,085,225 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,110,508 | 3,246,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,741,323 | 321,834,615 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,451,965 | 6,939,068 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,451,965 | 6,939,068 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,334,881 | 23,433,042 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,334,881 | 23,433,042 |
| 分配金 | 166,154,104 | 35,251,195 |
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