ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,761,624 | 25,715,638 |
| 親投資信託受益証券 | 2,210,843,307 | 2,041,954,925 |
| 未収入金 | 190,000,000 | 74,000,000 |
| 流動資産計 | 2,403,604,931 | 2,141,670,563 |
| 資産の部合計 | 2,403,604,931 | 2,141,670,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,154,104 | 35,251,195 |
| 未払解約金 | 52,852 | － |
| 未払受託者報酬 | 678,625 | 610,068 |
| 未払委託者報酬 | 23,753,525 | 21,354,010 |
| その他未払費用 | 67,780 | 60,914 |
| 流動負債計 | 190,706,886 | 57,276,187 |
| 負債の部合計 | 190,706,886 | 57,276,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,846,156,722 | 1,762,559,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,741,323 | 321,834,615 |
| （分配準備積立金） | 358,760,017 | 307,824,632 |
| 元本等合計 | 2,212,898,045 | 2,084,394,376 |
| 純資産の部合計 | 2,212,898,045 | 2,084,394,376 |
| 負債・純資産合計 | 2,403,604,931 | 2,141,670,563 |
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