ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,715,638 | 9,201,307 |
| 親投資信託受益証券 | 2,041,954,925 | 1,945,681,488 |
| 未収入金 | 74,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 2,141,670,563 | 2,104,882,795 |
| 資産の部合計 | 2,141,670,563 | 2,104,882,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,251,195 | 99,074,040 |
| 未払解約金 | － | 30,390,796 |
| 未払受託者報酬 | 610,068 | 568,646 |
| 未払委託者報酬 | 21,354,010 | 19,904,427 |
| その他未払費用 | 60,914 | 56,788 |
| 流動負債計 | 57,276,187 | 149,994,697 |
| 負債の部合計 | 57,276,187 | 149,994,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,762,559,761 | 1,524,216,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,834,615 | 430,672,096 |
| （分配準備積立金） | 307,824,632 | 415,928,218 |
| 元本等合計 | 2,084,394,376 | 1,954,888,098 |
| 純資産の部合計 | 2,084,394,376 | 1,954,888,098 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,670,563 | 2,104,882,795 |
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