ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 | 自 2022年5月24日 至 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 32,111,618 | 290,726,563 |
| 営業収益合計 | 32,111,618 | 290,726,563 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,401 | 1,683 |
| 受託者報酬 | 610,068 | 568,646 |
| 委託者報酬 | 21,354,010 | 19,904,427 |
| その他費用 | 60,914 | 56,788 |
| 営業費用合計 | 22,026,393 | 20,531,544 |
| 全事業営業利益 | 10,085,225 | 270,195,019 |
| 当期経常利益 | 10,085,225 | 270,195,019 |
| 四半期純利益 | 10,085,225 | 270,195,019 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,246,764 | 19,339,658 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,834,615 | 430,672,096 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,939,068 | 3,023,782 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,939,068 | 3,023,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,433,042 | 45,967,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,433,042 | 45,967,622 |
| 分配金 | 35,251,195 | 99,074,040 |
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