ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,201,307 | 20,562,628 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,681,488 | 1,879,678,925 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 115,500,000 |
| 流動資産計 | 2,104,882,795 | 2,015,741,553 |
| 資産の部合計 | 2,104,882,795 | 2,015,741,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,074,040 | 96,089,234 |
| 未払解約金 | 30,390,796 | 135,400 |
| 未払受託者報酬 | 568,646 | 521,593 |
| 未払委託者報酬 | 19,904,427 | 18,257,261 |
| その他未払費用 | 56,788 | 52,077 |
| 流動負債計 | 149,994,697 | 115,055,565 |
| 負債の部合計 | 149,994,697 | 115,055,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,524,216,002 | 1,478,295,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 430,672,096 | 422,390,068 |
| （分配準備積立金） | 415,928,218 | 403,756,615 |
| 元本等合計 | 1,954,888,098 | 1,900,685,988 |
| 純資産の部合計 | 1,954,888,098 | 1,900,685,988 |
| 負債・純資産合計 | 2,104,882,795 | 2,015,741,553 |
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