ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,562,628 | 21,428,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,879,678,925 | 1,956,592,388 |
| 未収入金 | 115,500,000 | 99,900,000 |
| 流動資産計 | 2,015,741,553 | 2,077,921,240 |
| 資産の部合計 | 2,015,741,553 | 2,077,921,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,089,234 | 92,807,842 |
| 未払解約金 | 135,400 | 4,922,569 |
| 未払受託者報酬 | 521,593 | 543,554 |
| 未払委託者報酬 | 18,257,261 | 19,026,141 |
| その他未払費用 | 52,077 | 54,263 |
| 流動負債計 | 115,055,565 | 117,354,369 |
| 負債の部合計 | 115,055,565 | 117,354,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,478,295,920 | 1,427,812,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,390,068 | 532,753,913 |
| （分配準備積立金） | 403,756,615 | 491,545,039 |
| 元本等合計 | 1,900,685,988 | 1,960,566,871 |
| 純資産の部合計 | 1,900,685,988 | 1,960,566,871 |
| 負債・純資産合計 | 2,015,741,553 | 2,077,921,240 |
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