ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月21日 | 2024年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,428,852 | 247,980,804 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,592,388 | 2,102,257,714 |
| 未収入金 | 99,900,000 | 800,000 |
| 流動資産計 | 2,077,921,240 | 2,351,038,518 |
| 資産の部合計 | 2,077,921,240 | 2,351,038,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,807,842 | 222,680,560 |
| 未払解約金 | 4,922,569 | 829,895 |
| 未払受託者報酬 | 543,554 | 580,421 |
| 未払委託者報酬 | 19,026,141 | 20,316,107 |
| その他未払費用 | 54,263 | 57,963 |
| 流動負債計 | 117,354,369 | 244,464,946 |
| 負債の部合計 | 117,354,369 | 244,464,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,812,958 | 1,391,753,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,753,913 | 714,820,066 |
| （分配準備積立金） | 491,545,039 | 644,017,331 |
| 元本等合計 | 1,960,566,871 | 2,106,573,572 |
| 純資産の部合計 | 1,960,566,871 | 2,106,573,572 |
| 負債・純資産合計 | 2,077,921,240 | 2,351,038,518 |
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