ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月21日 | 2024年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,980,804 | 21,322,426 |
| 親投資信託受益証券 | 2,102,257,714 | 1,892,846,680 |
| 未収入金 | 800,000 | 123,800,000 |
| 流動資産計 | 2,351,038,518 | 2,037,969,106 |
| 資産の部合計 | 2,351,038,518 | 2,037,969,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,680,560 | 80,606,538 |
| 未払解約金 | 829,895 | 8,830,248 |
| 未払受託者報酬 | 580,421 | 571,339 |
| 未払委託者報酬 | 20,316,107 | 19,998,327 |
| その他未払費用 | 57,963 | 57,045 |
| 流動負債計 | 244,464,946 | 110,063,497 |
| 負債の部合計 | 244,464,946 | 110,063,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,753,506 | 1,343,442,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 714,820,066 | 584,463,308 |
| （分配準備積立金） | 644,017,331 | 522,958,695 |
| 元本等合計 | 2,106,573,572 | 1,927,905,609 |
| 純資産の部合計 | 2,106,573,572 | 1,927,905,609 |
| 負債・純資産合計 | 2,351,038,518 | 2,037,969,106 |
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