- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 476,608,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,367,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 477,800,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,970 | 円) |