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【提出】: 2021/08/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05

2021年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	308,609,895	円
Ⅱ 負債総額	174,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,435,781	円
Ⅳ 発行済口数	306,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0080	円
(1万口当たり純資産額)	(10,080	円)

開示資料

決算

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