臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第30計算期間 (平成29年11月11日から 平成29年12月11日まで)	第31計算期間 (平成29年12月12日から 平成30年1月10日まで)	第32計算期間 (平成30年1月11日から 平成30年2月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	50円	50円	50円
期末純資産総額	760,384,096円	770,324,572円	687,935,574円
期末受益権口数	1,054,108,033口	1,033,985,094口	996,065,352口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,214円	7,450円	6,907円
期中騰落率	△1.40%	3.96%	△6.62%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。