「ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第63計算期間 (2020年8月12日から 2020年9月10日まで)	第64計算期間 (2020年9月11日から 2020年10月12日まで)	第65計算期間 (2020年10月13日から 2020年11月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	50円	50円	50円
期末純資産総額	366,372,154円	366,429,315円	371,174,529円
期末受益権口数	856,315,465口	863,696,799口	865,051,728口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,278円	4,243円	4,291円
期中騰落率	△2.39%	0.35%	2.31%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。