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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月11日-平成31年5月10日)

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個別

2018年5月10日: 3億3542万
2018年11月10日 -8.53%: 3億682万

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2018年11月30日現在です。
・投資比率はファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2019/02/08 9:08

#2 中間注記表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2018年6月30日に終了した期間(単位:円)
- 投資有価証券(注8)	(197,016,902.00)
運用による純資産の減少	(125,443,182.00)
受益証券発行手取額	95,330,000.00

銘柄	通貨	数量	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
SIHUAN PARMACEUTICAL HOLDINGS	HKD	95,000.00	2,344,208.00	0.29
			2,344,208.00	0.29
ケイマン諸島
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	HKD	11,000.00	17,139,157.00	2.14
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	29,000.00	16,990,396.00	2.12
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL	HKD	54,000.00	6,129,487.00	0.76
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	HKD	85,000.00	16,539,885.00	2.06
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	19,500.00	20,759,460.00	2.59
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	HKD	46,000.00	5,150,066.00	0.64
			82,708,451.00	10.31
中国
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H'	HKD	42,000.00	4,897,667.00	0.61
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	6,000.00	613,372.00	0.08
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	38,000.00	3,750,733.00	0.47
			9,261,772.00	1.16
チェコ共和国
KOMERCNI BANKA	CZK	1,465.00	6,772,786.00	0.84
O2 CZECH REPUBLIC	CZK	1,534.00	1,941,388.00	0.24
			8,714,174.00	1.08
ギリシャ
JUMBO	EUR	2,124.00	3,838,656.00	0.48
			3,838,656.00	0.48
香港
CHINA MOBILE	HKD	19,500.00	19,164,693.00	2.39
CITIC PACIFIC	HKD	108,000.00	16,842,764.00	2.10
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	80,000.00	14,055,377.00	1.75
SUN ART RETAIL GROUP	HKD	66,000.00	9,548,294.00	1.19
			59,611,128.00	7.43
インド
BHARAT PETROLEUM -DEMAT.-	INR	22,014.00	13,283,105.00	1.66
BHARTI INFRATEL	INR	18,351.00	8,914,954.00	1.11
HINDUSTAN PETROLEUM -DEMAT.-	INR	17,543.00	7,349,902.00	0.92
INDIA OIL -DEMAT.-	INR	32,006.00	8,070,467.00	1.01
			37,618,428.00	4.70
インドネシア
BANK NEGARA INDONESIA 'B'	IDR	225,200.00	12,259,151.00	1.53
BANK TABUNGAN NEGARA	IDR	109,300.00	2,067,708.00	0.26
GUDANG GARAM PERUSAHAAN ROKOK	IDR	13,400.00	6,958,249.00	0.87
HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	IDR	239,200.00	6,612,217.00	0.82
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	IDR	117,700.00	6,043,673.00	0.75
SURYA CITRA MEDIA	IDR	162,300.00	2,581,598.00	0.32
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	IDR	621,900.00	18,007,553.00	2.24
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	IDR	18,800.00	724,371.00	0.09
			55,254,520.00	6.88
マレーシア
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA	MYR	4,100.00	3,905,870.00	0.49
DIGI.COM	MYR	74,300.00	8,445,809.00	1.05
HONG LEONG BANK	MYR	14,000.00	6,979,170.00	0.87
IOI PROPERTIES	MYR	56,100.00	2,458,596.00	0.31
MALAYAN BANKING BHD	MYR	73,400.00	18,094,347.00	2.25
MAXIS	MYR	40,900.00	6,116,744.00	0.76
NESTLE (MALAYSIA)	MYR	1,700.00	6,868,237.00	0.86
PETRONAS CHEMICALS GROUP	MYR	68,700.00	15,825,487.00	1.97
PETRONAS DAGANGAN	MYR	7,100.00	4,822,968.00	0.60
PETRONAS GAS	MYR	15,300.00	7,250,065.00	0.90
PUBLIC BANK	MYR	37,900.00	24,250,260.00	3.03
S P SETIA	MYR	28,800.00	2,445,449.00	0.30
WESTPORT HOLDINGS	MYR	10,200.00	947,118.00	0.12
			108,410,120.00	13.51
メキシコ
COCA-COLA FEMSA 'L'	MXN	10,200.00	6,380,198.00	0.80
KIMBERLY CLARK DE MEXICO 'A'	MXN	38,400.00	7,074,094.00	0.88
WAL-MART DE MEXICO	MXN	84,500.00	24,859,247.00	3.11
			38,313,539.00	4.79
フィリピン
ABOITIZ POWER	PHP	20,900.00	1,505,761.00	0.19
GLOBE TELECOM	PHP	555.00	1,772,020.00	0.22
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	PHP	4,150.00	665,093.00	0.08
MANILA ELECTRIC	PHP	6,570.00	4,843,755.00	0.60
			8,786,629.00	1.09
ポーランド
BANK PEKAO	PLN	4,640.00	15,450,867.00	1.93
GRUPA LOTOS	PLN	2,788.00	4,630,801.00	0.58
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	6,564.00	16,229,908.00	2.02
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	15,455.00	17,518,317.00	2.18
			53,829,893.00	6.71
南アフリカ
GOLD FIELDS	ZAR	24,836.00	9,778,371.00	1.22
SIBANYE GOLD	ZAR	55,792.00	3,655,809.00	0.46
VODACOM GROUP	ZAR	15,547.00	15,270,906.00	1.90
			28,705,086.00	3.58
韓国
COWAY	KRW	1,502.00	12,913,321.00	1.61
DONG SUH COMPANIES	KRW	928.00	2,409,183.00	0.30
KANGWON LAND	KRW	3,435.00	8,917,612.00	1.11
KIA MOTORS	KRW	6,452.00	19,760,579.00	2.46
KT & G	KRW	2,050.00	21,776,485.00	2.72
LG	KRW	2,366.00	16,935,583.00	2.11
			82,712,763.00	10.31
台湾
FENG TAY ENTERPRISE	TWD	9,000.00	4,997,236.00	0.62
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	222,192.00	16,610,840.00	2.07
HUA NAN FINANCIAL HOLDING	TWD	100,950.00	6,502,803.00	0.81
NIEN MADE ENTERPRISE	TWD	4,000.00	3,781,496.00	0.47
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	16,000.00	7,983,965.00	0.99
PHISON ELECTRONICS	TWD	4,000.00	3,498,428.00	0.44
POWERTECH TECHNOLOGY	TWD	20,000.00	6,423,463.00	0.80
PRESIDENT CHAIN STORE	TWD	14,000.00	17,553,836.00	2.19
STANDARD FOODS	TWD	12,000.00	2,686,967.00	0.33
TAIWAN MOBILE	TWD	46,000.00	18,446,588.00	2.30
			88,485,622.00	11.02
タイ
ADVANCED INFO SERVICE -FGN-	THB	30,500.00	18,844,393.00	2.35
BTS GROUP HOLDINGS -FGN-	THB	173,700.00	5,104,969.00	0.64
HOME PRODUCT CENTER -FGN-	THB	113,400.00	5,074,911.00	0.63
KASIKORNBANK PUBLIC	THB	19,500.00	12,634,176.00	1.57
KRUNG THAI BANK -FGN-	THB	88,000.00	4,908,058.00	0.61
SIAM CEMENT -FGN-	THB	3,000.00	4,127,899.00	0.51
TMB BANK -FGN-	THB	387,400.00	2,975,761.00	0.37
			53,670,167.00	6.68
トルコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	6,267.00	10,206,749.00	1.27
PETKIM PETROKIMYA HOLDING	TRY	16,578.00	1,955,224.00	0.24
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRY	3,083.00	1,787,447.00	0.22
			13,949,420.00	1.73
アラブ首長国連邦
DAMAC PROPERTIES DUBAI	AED	33,945.00	2,096,153.00	0.26
DP WORLD	USD	2,077.00	5,285,624.00	0.66
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	AED	15,914.00	7,741,857.00	0.96
FIRST ABU DHABI BANK	AED	38,935.00	14,249,832.00	1.78
			29,373,466.00	3.66
投資有価証券合計			765,588,042.00	95.41
現金預金			37,317,006.00	4.65
その他の純負債			(454,655.00)	(0.06)
純資産合計			802,450,393.00	100.00

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2018年12月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです (ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	105	1,329,740,651,297
単位型株式投資信託	18	81,938,731,690
合計	123	1,411,679,382,987

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,600,756	0.52
合計(純資産総額)		308,072,333	100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2019/02/08 9:08

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2019/02/08 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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