半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月11日-平成31年5月10日)

①【純資産の推移】
2018年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2016年5月10日)	339	339	7,831	7,831
第2期末	(2017年5月10日)	313	313	8,460	8,460
第3期末	(2018年5月10日)	335	335	8,179	8,179
2017年	11月末日	305	―	8,694	―
	12月末日	317	―	8,967	―
2018年	1月末日	341	―	8,850	―
	2月末日	352	―	8,573	―
	3月末日	339	―	8,292	―
	4月末日	338	―	8,251	―
	5月末日	316	―	7,955	―
	6月末日	302	―	7,694	―
	7月末日	324	―	8,169	―
	8月末日	315	―	8,080	―
	9月末日	317	―	8,176	―
	10月末日	291	―	7,493	―
	11月末日	308	―	7,991	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。