半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

①【純資産の推移】
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2016年5月10日)	339	339	7,831	7,831
第2期末	(2017年5月10日)	313	313	8,460	8,460
第3期末	(2018年5月10日)	335	335	8,179	8,179
第4期末	(2019年5月10日)	250	250	7,989	7,989
第5期末	(2020年5月11日)	121	121	6,442	6,442
2019年	11月末日	191	―	8,016	―
	12月末日	189	―	8,240	―
2020年	1月末日	178	―	7,863	―
	2月末日	165	―	7,484	―
	3月末日	115	―	5,980	―
	4月末日	122	―	6,494	―
	5月末日	125	―	6,660	―
	6月末日	129	―	6,873	―
	7月末日	130	―	7,046	―
	8月末日	130	―	7,104	―
	9月末日	119	―	6,748	―
	10月末日	117	―	6,664	―
	11月末日	129	―	7,367	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。