有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

①【純資産の推移】
平成29年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成28年5月10日)	339	339	7,831	7,831
第2期末	(平成29年5月10日)	313	313	8,460	8,460
平成28年	5月末日	342	―	7,905	―
	6月末日	306	―	7,429	―
	7月末日	322	―	7,822	―
	8月末日	318	―	7,701	―
	9月末日	317	―	7,679	―
	10月末日	317	―	7,722	―
	11月末日	316	―	7,844	―
	12月末日	314	―	7,977	―
平成29年	1月末日	310	―	8,121	―
	2月末日	303	―	8,124	―
	3月末日	306	―	8,206	―
	4月末日	304	―	8,225	―
	5月末日	300	―	8,448	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。