半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

①【純資産の推移】
2019年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2016年5月10日)	339	339	7,831	7,831
第2期末	(2017年5月10日)	313	313	8,460	8,460
第3期末	(2018年5月10日)	335	335	8,179	8,179
第4期末	(2019年5月10日)	250	250	7,989	7,989
2018年	11月末日	308	―	7,991	―
	12月末日	289	―	7,755	―
2019年	1月末日	297	―	7,974	―
	2月末日	264	―	8,186	―
	3月末日	258	―	8,086	―
	4月末日	257	―	8,217	―
	5月末日	239	―	7,689	―
	6月末日	248	―	8,021	―
	7月末日	234	―	7,982	―
	8月末日	220	―	7,492	―
	9月末日	224	―	7,774	―
	10月末日	203	―	8,093	―
	11月末日	191	―	8,016	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。