高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)

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【提出】: 2021/10/12 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

Ⅰ 資産総額	882,572,493	円
Ⅱ 負債総額	1,085,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,486,947	円
Ⅳ 発行済口数	909,014,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9697	円

開示資料

決算

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