高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)

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【提出】: 2022/04/11 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

Ⅰ 資産総額	757,428,909	円
Ⅱ 負債総額	615,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	756,813,427	円
Ⅳ 発行済口数	804,525,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9407	円

開示資料

決算

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