- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 738,810,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 883,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 737,927,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 730,111,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0107 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 738,810,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 883,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 737,927,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 730,111,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0107 | 円 |
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