新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 94,536,499 |
| 投資証券 | 2,087,601,363 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,298 |
| 派生商品評価勘定 | 11,920,495 |
| 未収利息 | 278 |
| 流動資産計 | 2,197,058,933 |
| 資産の部合計 | 2,197,058,933 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 362,613 |
| 未払委託者報酬 | 12,691,041 |
| その他未払費用 | 85,715 |
| 流動負債計 | 13,139,369 |
| 負債の部合計 | 13,139,369 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,255,719,396 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,799,832 |
| 元本等合計 | 2,183,919,564 |
| 純資産の部合計 | 2,183,919,564 |
| 負債・純資産合計 | 2,197,058,933 |
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