新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月28日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 783,495 | － |
| コール・ローン | 58,794,724 | 73,895,704 |
| 投資証券 | 2,145,938,518 | 2,262,937,916 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 2,208,516,737 | 2,339,833,620 |
| 資産の部合計 | 2,208,516,737 | 2,339,833,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,510,798 | 121,873,512 |
| 未払解約金 | － | 496,183 |
| 未払受託者報酬 | 336,562 | 354,993 |
| 未払委託者報酬 | 11,779,244 | 12,424,559 |
| 未払利息 | 88 | 117 |
| その他未払費用 | 86,872 | 95,915 |
| 流動負債計 | 30,713,564 | 135,245,279 |
| 負債の部合計 | 30,713,564 | 135,245,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,208,146,949 | 2,171,902,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,343,776 | 32,685,670 |
| 元本等合計 | 2,177,803,173 | 2,204,588,341 |
| 純資産の部合計 | 2,177,803,173 | 2,204,588,341 |
| 負債・純資産合計 | 2,208,516,737 | 2,339,833,620 |
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