新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,974,787 | 53,369,759 |
| 投資証券 | 1,841,243,840 | 1,556,448,317 |
| 親投資信託受益証券 | 2,999,106 | 2,998,211 |
| 派生商品評価勘定 | 12,200,060 | 29,996,200 |
| 流動資産計 | 1,920,417,793 | 1,642,812,487 |
| 資産の部合計 | 1,920,417,793 | 1,642,812,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,848,370 | － |
| 未払解約金 | 2,020,557 | 8,088,490 |
| 未払受託者報酬 | 305,933 | 266,720 |
| 未払委託者報酬 | 10,706,565 | 9,334,181 |
| 未払利息 | 121 | 204 |
| その他未払費用 | 90,951 | 58,889 |
| 流動負債計 | 14,972,497 | 17,748,484 |
| 負債の部合計 | 14,972,497 | 17,748,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,848,370,311 | 1,572,812,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,074,985 | 52,251,843 |
| 元本等合計 | 1,905,445,296 | 1,625,064,003 |
| 純資産の部合計 | 1,905,445,296 | 1,625,064,003 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,417,793 | 1,642,812,487 |
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