新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月26日 至 2016年11月25日 | 自 2017年5月26日 至 2017年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,730,465 | 33,072,195 |
| 有価証券売買等損益 | 50,048,306 | -5,277,840 |
| 為替差損益 | -22,625,206 | -13,586,146 |
| 営業収益合計 | 76,153,565 | 14,208,209 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,607 | 17,828 |
| 受託者報酬 | 358,215 | 285,217 |
| 委託者報酬 | 12,537,566 | 9,982,536 |
| その他費用 | 96,038 | 58,889 |
| 営業費用合計 | 13,015,426 | 10,344,470 |
| 全事業営業利益 | 63,138,139 | 3,863,739 |
| 当期経常利益 | 63,138,139 | 3,863,739 |
| 四半期純利益 | 63,138,139 | 3,863,739 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,074,985 | 52,251,843 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,693 | 8,686,881 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,693 | 8,686,881 |
| 分配金 | － | － |
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