新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月29日 至 2015年11月28日 | 自 2016年5月26日 至 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,864,279 | 48,730,465 |
| 受取利息 | 45,325 | － |
| 有価証券売買等損益 | -94,715,538 | 50,048,306 |
| 為替差損益 | -3,895,220 | -22,625,206 |
| 営業収益合計 | -58,701,154 | 76,153,565 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 23,607 |
| 受託者報酬 | 363,130 | 358,215 |
| 委託者報酬 | 12,709,314 | 12,537,566 |
| その他費用 | 107,315 | 96,038 |
| 営業費用合計 | 13,179,759 | 13,015,426 |
| 全事業営業利益 | -71,880,913 | 63,138,139 |
| 当期経常利益 | -71,880,913 | 63,138,139 |
| 四半期純利益 | -71,880,913 | 63,138,139 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,799,832 | 32,685,670 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,081 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,081 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 108,693 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 108,693 |
| 分配金 | － | － |
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