外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/27 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/07/27 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/07/27 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/27 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/27 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/07/27 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年5月12日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2024年1月27日	信託期間の延長(終了日を2025年4月28日から無期限へ変更)

2026/07/27 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/07/27 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/27 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/27 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/27 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/07/27 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2015年 5月12日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/27 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/07/27 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第2期計算期間	2016年 4月27日～2017年 4月26日	0
第3期計算期間	2017年 4月27日～2018年 4月26日	0
第4期計算期間	2018年 4月27日～2019年 4月26日	0
第5期計算期間	2019年 4月27日～2020年 4月27日	0
第6期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	0
第7期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月26日	0
第8期計算期間	2022年 4月27日～2023年 4月26日	0
第9期計算期間	2023年 4月27日～2024年 4月26日	0
第10期計算期間	2024年 4月27日～2025年 4月28日	0
第11期計算期間	2025年 4月29日～2026年 4月27日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第2期計算期間2016年 4月27日～2017年 4月26日0第3期計算期間2017年 4月27日～2018年 4月26日0第4期計算期間2018年 4月27日～2019年 4月26日0第5期計算期間2019年 4月27日～2020年 4月27日0第6期計算期間2020年 4月28日～2021年 4月26日0第7期計算期間2021年 4月27日～2022年 4月26日0第8期計算期間2022年 4月27日～2023年 4月26日0第9期計算期間2023年 4月27日～2024年 4月26日0第10期計算期間2024年 4月27日～2025年 4月28日0第11期計算期間2025年 4月29日～2026年 4月27日0

2026/07/27 9:02

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年4月26日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/07/27 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/27 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月28日	有価証券届出書
2025年 7月28日	有価証券報告書
2026年 1月28日	有価証券届出書
2026年 1月28日	半期報告書

2026/07/27 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第2期計算期間	2016年 4月27日～2017年 4月26日	△2.4
第3期計算期間	2017年 4月27日～2018年 4月26日	2.2
第4期計算期間	2018年 4月27日～2019年 4月26日	1.3
第5期計算期間	2019年 4月27日～2020年 4月27日	1.3
第6期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	5.7
第7期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月26日	2.8
第8期計算期間	2022年 4月27日～2023年 4月26日	0.2
第9期計算期間	2023年 4月27日～2024年 4月26日	14.1
第10期計算期間	2024年 4月27日～2025年 4月28日	△0.9
第11期計算期間	2025年 4月29日～2026年 4月27日	15.8

e border="0">期 間収益率(%)第2期計算期間2016年 4月27日～2017年 4月26日△2.4第3期計算期間2017年 4月27日～2018年 4月26日2.2第4期計算期間2018年 4月27日～2019年 4月26日1.3第5期計算期間2019年 4月27日～2020年 4月27日1.3第6期計算期間2020年 4月28日～2021年 4月26日5.7第7期計算期間2021年 4月27日～2022年 4月26日2.8第8期計算期間2022年 4月27日～2023年 4月26日0.2第9期計算期間2023年 4月27日～2024年 4月26日14.1第10期計算期間2024年 4月27日～2025年 4月28日△0.9第11期計算期間2025年 4月29日～2026年 4月27日15.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/27 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/07/27 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/07/27 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/27 9:02

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/07/27 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/27 9:02

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/07/27 9:02

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/07/27 9:02

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/07/27 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	59,652,238,360	1.3528	80,698,333,289	1.3517	80,631,930,591	49.39
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class	1,694,103.38	14,221.85	24,093,289,699	14,221	24,091,844,166	14.76
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	17,535,689,584	1.3749	24,111,223,230	1.371	24,041,430,419	14.73
日本	投資信託受益証券	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,714,095,460	1.1701	16,047,260,123	1.1661	15,992,006,715	9.80
ケイマン	投資信託受益証券	Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	13,416,108,438	1.19	15,999,234,548	1.19	15,985,293,203	9.79
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,952	1.0079	10,030	1.0085	10,036	0.00

e border="0">国/

2026/07/27 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	40,033,437,134	24.52
	バミューダ	24,091,844,166	14.76
	ケイマン	15,985,293,203	9.79
	小計	80,110,574,503	49.07
親投資信託受益証券	日本	80,631,940,627	49.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,501,346,156	1.53
合計(純資産総額)		163,243,861,286	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本40,033,437,13424.52バミューダ24,091,844,16614.76ケイマン15,985,293,2039.79小計80,110,574,50349.07親投資信託受益証券日本80,631,940,62749.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,501,346,1561.53合計(純資産総額)163,243,861,286100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/27 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。2026/07/27 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/07/27 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 4月27日至 2025年 4月28日	第11期自 2025年 4月29日至 2026年 4月27日
営業収益
受取利息	12,243,412	22,586,720
有価証券売買等損益	△657,567,139	26,201,792,186
その他収益	-	119,910
営業収益合計	△645,323,727	26,224,498,816
営業費用
受託者報酬	99,475,717	76,952,326
委託者報酬	1,218,577,418	942,665,887
その他費用	2,736,323	2,442,592
営業費用合計	1,320,789,458	1,022,060,805
営業利益又は営業損失(△)	△1,966,113,185	25,202,438,011
経常利益又は経常損失(△)	△1,966,113,185	25,202,438,011
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,966,113,185	25,202,438,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	807,503,061	6,673,416,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,379,931,341	28,470,850,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,109,676,784	9,260,935,512
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,109,676,784	9,260,935,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,245,140,968	17,056,783,983
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,245,140,968	17,056,783,983
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,470,850,911	39,204,024,339

2026/07/27 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/27 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/27 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/27 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/27 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
なお、当ファンドが投資対象ファンドに投資する際に信託財産留保額(※)がかかる場合、当該信託財産留保額を当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。2026/07/27 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2026/07/27 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2017年 4月26日)	88,461,012,028	88,461,012,028	8,852	8,852
第3期計算期間末	(2018年 4月26日)	83,613,368,455	83,613,368,455	9,043	9,043
第4期計算期間末	(2019年 4月26日)	98,107,865,034	98,107,865,034	9,162	9,162
第5期計算期間末	(2020年 4月27日)	83,337,815,931	83,337,815,931	9,283	9,283
第6期計算期間末	(2021年 4月26日)	92,153,133,327	92,153,133,327	9,815	9,815
第7期計算期間末	(2022年 4月26日)	106,834,224,502	106,834,224,502	10,090	10,090
第8期計算期間末	(2023年 4月26日)	77,299,419,352	77,299,419,352	10,113	10,113
第9期計算期間末	(2024年 4月26日)	213,019,988,239	213,019,988,239	11,537	11,537
第10期計算期間末	(2025年 4月28日)	227,117,925,347	227,117,925,347	11,433	11,433
第11期計算期間末	(2026年 4月27日)	160,360,728,790	160,360,728,790	13,236	13,236
	2025年 5月末日	230,861,696,641	―	11,516	―
	6月末日	237,733,705,027	―	11,764	―
	7月末日	247,539,866,222	―	11,993	―
	8月末日	132,140,591,212	―	11,997	―
	9月末日	135,250,888,042	―	12,212	―
	10月末日	140,849,649,334	―	12,636	―
	11月末日	145,049,973,435	―	12,895	―
	12月末日	147,992,395,949	―	12,961	―
	2026年 1月末日	149,523,598,071	―	12,834	―
	2月末日	155,497,365,145	―	13,142	―
	3月末日	156,655,435,719	―	13,013	―
	4月末日	160,332,228,188	―	13,216	―
	5月末日	163,243,861,286	―	13,210	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2017年 4月26日)88,461,012,02888,461,012,0288,8528,852第3期計算期間末(2018年 4月26日)83,613,368,45583,613,368,4559,0439,043第4期計算期間末(2019年 4月26日)98,107,865,03498,107,865,0349,1629,162第5期計算期間末(2020年 4月27日)83,337,815,93183,337,815,9319,2839,283第6期計算期間末(2021年 4月26日)92,153,133,32792,153,133,3279,8159,815第7期計算期間末(2022年 4月26日)106,834,224,502106,834,224,50210,09010,090第8期計算期間末(2023年 4月26日)77,299,419,35277,299,419,35210,11310,113第9期計算期間末(2024年 4月26日)213,019,988,239213,019,988,23911,53711,537第10期計算期間末(2025年 4月28日)227,117,925,347227,117,925,34711,43311,433第11期計算期間末(2026年 4月27日)160,360,728,790160,360,728,79013,23613,2362025年 5月末日230,861,696,641―11,516―6月末日237,733,705,027―11,764―7月末日247,539,866,222―11,993―8月末日132,140,591,212―11,997―9月末日135,250,888,042―12,212―10月末日140,849,649,334―12,636―11月末日145,049,973,435―12,895―12月末日147,992,395,949―12,961―2026年 1月末日149,523,598,071―12,834―2月末日155,497,365,145―13,142―3月末日156,655,435,719―13,013―4月末日160,332,228,188―13,216―5月末日163,243,861,286―13,210―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	163,502,344,938	円
Ⅱ 負債総額	258,483,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,243,861,286	円
Ⅳ 発行済口数	123,579,855,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3210	円
(1万口当たり純資産額)	(13,210	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額163,502,344,938円Ⅱ 負債総額258,483,652円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)163,243,861,286円Ⅳ 発行済口数123,579,855,002口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3210円(1万口当たり純資産額)(13,210円)

2026/07/27 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月27日から翌年4月26日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年5月12日から2016年4月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/07/27 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2期計算期間	2016年 4月27日～2017年 4月26日	19,111,615,977	51,979,656,504	99,928,934,441
第3期計算期間	2017年 4月27日～2018年 4月26日	36,874,028,492	44,338,176,449	92,464,786,484
第4期計算期間	2018年 4月27日～2019年 4月26日	36,552,678,907	21,939,674,432	107,077,790,959
第5期計算期間	2019年 4月27日～2020年 4月27日	22,266,635,805	39,565,431,275	89,778,995,489
第6期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	24,139,916,501	20,031,294,823	93,887,617,167
第7期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月26日	29,153,347,797	17,161,198,392	105,879,766,572
第8期計算期間	2022年 4月27日～2023年 4月26日	24,034,738,964	53,480,945,121	76,433,560,415
第9期計算期間	2023年 4月27日～2024年 4月26日	130,321,267,290	22,114,770,807	184,640,056,898
第10期計算期間	2024年 4月27日～2025年 4月28日	47,658,456,256	33,651,438,718	198,647,074,436
第11期計算期間	2025年 4月29日～2026年 4月27日	38,547,144,430	116,037,514,415	121,156,704,451

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第2期計算期間2016年 4月27日～2017年 4月26日19,111,615,97751,979,656,50499,928,934,441第3期計算期間2017年 4月27日～2018年 4月26日36,874,028,49244,338,176,44992,464,786,484第4期計算期間2018年 4月27日～2019年 4月26日36,552,678,90721,939,674,432107,077,790,959第5期計算期間2019年 4月27日～2020年 4月27日22,266,635,80539,565,431,27589,778,995,489第6期計算期間2020年 4月28日～2021年 4月26日24,139,916,50120,031,294,82393,887,617,167第7期計算期間2021年 4月27日～2022年 4月26日29,153,347,79717,161,198,392105,879,766,572第8期計算期間2022年 4月27日～2023年 4月26日24,034,738,96453,480,945,12176,433,560,415第9期計算期間2023年 4月27日～2024年 4月26日130,321,267,29022,114,770,807184,640,056,898第10期計算期間2024年 4月27日～2025年 4月28日47,658,456,25633,651,438,718198,647,074,436第11期計算期間2025年 4月29日～2026年 4月27日38,547,144,430116,037,514,415121,156,704,451e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/07/27 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.に記載の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。2026/07/27 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/27 9:02

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。2026/07/27 9:02

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/07/27 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/07/27 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/27 9:02

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/07/27 9:02

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	90,163,649,261	円
Ⅱ 負債総額	98,136,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,065,513,102	円
Ⅳ 発行済口数	66,630,897,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3517	円
(1万口当たり純資産額)	(13,517	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額90,163,649,261円Ⅱ 負債総額98,136,159円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,065,513,102円Ⅳ 発行済口数66,630,897,218口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3517円(1万口当たり純資産額)(13,517円)

2026/07/27 9:02

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	66,387,279,675	円
Ⅱ 負債総額	823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,387,278,852	円
Ⅳ 発行済口数	65,825,791,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085	円
(1万口当たり純資産額)	(10,085	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額66,387,279,675円Ⅱ 負債総額823円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,387,278,852円Ⅳ 発行済口数65,825,791,141口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0085円(1万口当たり純資産額)(10,085円)

2026/07/27 9:02

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	647,088,087
コール・ローン	1,627,944,023
国債証券	43,657,592,354
地方債証券	2,331,338,917
特殊債券	9,437,906,376
社債券	19,885,878,917
投資信託受益証券	9,864,300,377
派生商品評価勘定	4,833,694
未収入金	697,558,700
未収利息	771,432,398
前払金	545,583
前払費用	73,413,959
差入委託証拠金	84,504,705
流動資産合計	89,084,338,090
資産合計	89,084,338,090
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,703,100
未払金	692,660,003
未払解約金	18,157
流動負債合計	695,381,260
負債合計	695,381,260
純資産の部
元本等
元本	65,325,691,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,063,265,579
元本等合計	88,388,956,830
純資産合計	88,388,956,830
負債純資産合計	89,084,338,090

注記表

2026/07/27 9:02

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 4月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,014,404,797
国債証券	28,261,408,900
未収利息	627,052
流動資産合計	60,276,440,749
資産合計	60,276,440,749
負債の部
流動負債
未払金	4,591,168,000
未払解約金	11,213,853
流動負債合計	4,602,381,853
負債合計	4,602,381,853
純資産の部
元本等
元本	55,239,722,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	434,336,660
元本等合計	55,674,058,896
純資産合計	55,674,058,896
負債純資産合計	60,276,440,749

注記表

2026/07/27 9:02

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	17,602,940,756	19.54
	中国	5,836,264,147	6.48
	フランス	2,878,678,210	3.20
	イギリス	2,767,528,618	3.07
	イタリア	2,715,213,577	3.01
	ドイツ	2,007,527,995	2.23
	スペイン	1,842,693,047	2.05
	韓国	939,265,426	1.04
	カナダ	927,563,346	1.03
	ベルギー	629,100,517	0.70
	オーストラリア	622,707,614	0.69
	スイス	533,299,347	0.59
	オランダ	510,206,264	0.57
	メキシコ	507,651,924	0.56
	インドネシア	439,520,998	0.49
	オーストリア	408,828,995	0.45
	マレーシア	401,082,538	0.45
	ポーランド	371,324,725	0.41
	タイ	342,983,720	0.38
	イスラエル	238,593,110	0.26
	ポルトガル	215,383,170	0.24
	フィンランド	200,331,653	0.22
	シンガポール	196,658,406	0.22
	デンマーク	189,904,948	0.21
	サウジアラビア	163,039,943	0.18
	ルーマニア	157,109,047	0.17
	アイルランド	156,637,308	0.17
	ニュージーランド	149,242,833	0.17
	チェコ	147,153,369	0.16
	ギリシャ	126,590,005	0.14
	ハンガリー	113,347,936	0.13
	スウェーデン	104,864,418	0.12
	ノルウェー	89,446,786	0.10
	パナマ	60,711,651	0.07
	カタール	60,456,070	0.07
	フィリピン	57,894,624	0.06
	ブルガリア	50,454,483	0.06
	チリ	46,873,606	0.05
	パラグアイ	33,352,357	0.04
	香港	32,327,113	0.04
	アラブ首長国連邦	30,226,060	0.03
	ペルー	24,673,572	0.03
	ウルグアイ	10,651,500	0.01
	小計	44,940,305,732	49.90
地方債証券	カナダ	1,331,708,400	1.48
	オーストラリア	477,905,008	0.53
	ドイツ	425,308,774	0.47
	デンマーク	42,721,316	0.05
	スペイン	37,270,224	0.04
	スウェーデン	36,108,889	0.04
	ニュージーランド	22,696,870	0.03
	小計	2,373,719,481	2.64
特殊債券	中国	4,153,501,213	4.61
	国際機関	2,694,477,683	2.99
	ドイツ	761,339,881	0.85
	カナダ	482,108,162	0.54
	フランス	372,294,986	0.41
	韓国	225,330,411	0.25
	オランダ	223,995,657	0.25
	日本	175,104,108	0.19
	アメリカ	131,920,591	0.15
	オーストリア	79,853,531	0.09
	スウェーデン	55,726,224	0.06
	ノルウェー	43,139,337	0.05
	スペイン	37,360,068	0.04
	インド	32,747,184	0.04
	小計	9,468,899,036	10.51
社債券	アメリカ	10,510,499,280	11.67
	フランス	1,834,534,656	2.04
	カナダ	1,153,384,522	1.28
	オランダ	1,088,944,116	1.21
	イギリス	1,079,250,413	1.20
	ドイツ	957,359,822	1.06
	日本	623,197,721	0.69
	オーストラリア	436,506,262	0.48
	スペイン	413,630,983	0.46
	スウェーデン	398,035,366	0.44
	イタリア	343,201,980	0.38
	ノルウェー	164,077,948	0.18
	ルクセンブルク	147,111,885	0.16
	アイルランド	129,420,392	0.14
	フィンランド	127,258,087	0.14
	ケイマン	121,590,003	0.14
	スイス	119,118,208	0.13
	デンマーク	84,888,264	0.09
	インドネシア	80,516,657	0.09
	シンガポール	72,726,205	0.08
	ベルギー	70,957,817	0.08
	オーストリア	56,314,540	0.06
	インド	50,254,963	0.06
	バミューダ	39,274,152	0.04
	香港	32,584,636	0.04
	マレーシア	32,478,503	0.04
	ニュージーランド	31,454,163	0.03
	タイ	30,121,328	0.03
	メキシコ	18,168,079	0.02
	ジャージー	16,946,190	0.02
	小計	20,263,807,141	22.50
投資信託受益証券	アメリカ	10,085,899,347	11.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,932,882,365	3.26
合計(純資産総額)		90,065,513,102	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ17,602,940,75619.54中国5,836,264,1476.48フランス2,878,678,2103.20イギリス2,767,528,6183.07イタリア2,715,213,5773.01ドイツ2,007,527,9952.23スペイン1,842,693,0472.05韓国939,265,4261.04カナダ927,563,3461.03ベルギー629,100,5170.70オーストラリア622,707,6140.69スイス533,299,3470.59オランダ510,206,2640.57メキシコ507,651,9240.56インドネシア439,520,9980.49オーストリア408,828,9950.45マレーシア401,082,5380.45ポーランド371,324,7250.41タイ342,983,7200.38イスラエル238,593,1100.26ポルトガル215,383,1700.24フィンランド200,331,6530.22シンガポール196,658,4060.22デンマーク189,904,9480.21サウジアラビア163,039,9430.18ルーマニア157,109,0470.17アイルランド156,637,3080.17ニュージーランド149,242,8330.17チェコ147,153,3690.16ギリシャ126,590,0050.14ハンガリー113,347,9360.13スウェーデン104,864,4180.12ノルウェー89,446,7860.10パナマ60,711,6510.07カタール60,456,0700.07フィリピン57,894,6240.06ブルガリア50,454,4830.06チリ46,873,6060.05パラグアイ33,352,3570.04香港32,327,1130.04アラブ首長国連邦30,226,0600.03ペルー24,673,5720.03ウルグアイ10,651,5000.01小計44,940,305,73249.90地方債証券カナダ1,331,708,4001.48オーストラリア477,905,0080.53ドイツ425,308,7740.47デンマーク42,721,3160.05スペイン37,270,2240.04スウェーデン36,108,8890.04ニュージーランド22,696,8700.03小計2,373,719,4812.64特殊債券中国4,153,501,2134.61国際機関2,694,477,6832.99ドイツ761,339,8810.85カナダ482,108,1620.54フランス372,294,9860.41韓国225,330,4110.25オランダ223,995,6570.25日本175,104,1080.19アメリカ131,920,5910.15オーストリア79,853,5310.09スウェーデン55,726,2240.06ノルウェー43,139,3370.05スペイン37,360,0680.04インド32,747,1840.04小計9,468,899,03610.51社債券アメリカ10,510,499,28011.67フランス1,834,534,6562.04カナダ1,153,384,5221.28オランダ1,088,944,1161.21イギリス1,079,250,4131.20ドイツ957,359,8221.06日本623,197,7210.69オーストラリア436,506,2620.48スペイン413,630,9830.46スウェーデン398,035,3660.44イタリア343,201,9800.38ノルウェー164,077,9480.18ルクセンブルク147,111,8850.16アイルランド129,420,3920.14フィンランド127,258,0870.14ケイマン121,590,0030.14スイス119,118,2080.13デンマーク84,888,2640.09インドネシア80,516,6570.09シンガポール72,726,2050.08ベルギー70,957,8170.08オーストリア56,314,5400.06インド50,254,9630.06バミューダ39,274,1520.04香港32,584,6360.04マレーシア32,478,5030.04ニュージーランド31,454,1630.03タイ30,121,3280.03メキシコ18,168,0790.02ジャージー16,946,1900.02小計20,263,807,14122.50投資信託受益証券アメリカ10,085,899,34711.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,932,882,3653.26合計(純資産総額)90,065,513,102100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	700,020,988	0.78
	買建	ドイツ	304,569,660	0.34

e border="0">資産の

2026/07/27 9:02

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,870,112,800	51.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,517,166,052	48.98
合計(純資産総額)		66,387,278,852	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,870,112,80051.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,517,166,05248.98合計(純資産総額)66,387,278,852100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/07/27 9:02