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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	59,652,238,360	1.3528	80,698,333,289	1.3517	80,631,930,591	49.39
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class	1,694,103.38	14,221.85	24,093,289,699	14,221	24,091,844,166	14.76
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	17,535,689,584	1.3749	24,111,223,230	1.371	24,041,430,419	14.73
日本	投資信託受益証券	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,714,095,460	1.1701	16,047,260,123	1.1661	15,992,006,715	9.80
ケイマン	投資信託受益証券	Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	13,416,108,438	1.19	15,999,234,548	1.19	15,985,293,203	9.79
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,952	1.0079	10,030	1.0085	10,036	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.07
親投資信託受益証券	49.39
合計	98.47

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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