有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券総合インデックスマザーファンド | 92,068,373,340 | 1.1579 | 106,608,499,182 | 1.1804 | 108,677,507,890 | 49.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 29,957,393,889 | 1.4092 | 42,218,189,055 | 1.4385 | 43,093,711,109 | 19.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 26,568,902,571 | 1.1929 | 31,695,745,023 | 1.2166 | 32,323,726,867 | 14.74 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class | 2,608,301.27 | 12,100.53 | 31,561,833,762 | 12,382 | 32,295,986,325 | 14.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,952 | 1.0005 | 9,956 | 1.0005 | 9,956 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.13 |
| 親投資信託受益証券 | 49.57 |
| 合計 | 98.70 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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