- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 24,338,072,816 | 2.7613 | 67,206,514,014 | 2.7402 | 66,691,187,130 | 68.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 14,768,879,881 | 0.9853 | 14,552,757,393 | 0.9706 | 14,334,674,812 | 14.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 9,318,319,881 | 1.039 | 9,682,249,980 | 1.0193 | 9,498,163,454 | 9.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 3,438,706,121 | 1.6741 | 5,756,896,635 | 1.6320 | 5,611,968,389 | 5.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,952 | 1.0028 | 9,979 | 1.0027 | 9,978 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.57 |
| 親投資信託受益証券 | 74.53 |
| 合計 | 99.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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