有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 19,873,572,626 | 2.8704 | 57,046,004,062 | 2.9017 | 57,667,145,688 | 67.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 11,994,685,809 | 1.039 | 12,462,646,007 | 1.0748 | 12,891,888,307 | 15.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 8,509,496,896 | 0.9767 | 8,311,575,956 | 0.9745 | 8,292,504,725 | 9.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 3,277,197,680 | 1.5100 | 4,948,568,497 | 1.6317 | 5,347,403,454 | 6.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,952 | 1.0022 | 9,973 | 1.0022 | 9,973 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.93 |
| 親投資信託受益証券 | 74.15 |
| 合計 | 99.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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