有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 22,007,590,063 | 2.6206 | 57,675,232,326 | 2.6567 | 58,467,564,520 | 65.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 27,597,523,601 | 0.9238 | 25,495,475,478 | 0.9367 | 25,850,600,357 | 28.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券セレクトマザーファンド | 4,899,473,140 | 0.8882 | 4,351,852,896 | 0.8962 | 4,390,907,828 | 4.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,952 | 1.0044 | 9,995 | 1.0043 | 9,994 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.88 |
| 親投資信託受益証券 | 70.23 |
| 合計 | 99.11 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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