- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 15,588,874,755 | 3.1056 | 48,413,164,911 | 3.0959 | 48,261,597,354 | 44.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 17,529,798,537 | 1.2208 | 21,401,868,814 | 1.2086 | 21,186,514,511 | 19.62 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class | 1,583,453.22 | 10,134.23 | 16,047,094,262 | 10,071 | 15,946,957,378 | 14.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 15,701,668,880 | 1.0254 | 16,100,656,182 | 1.014 | 15,921,492,244 | 14.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 3,066,654,802 | 1.7369 | 5,326,502,534 | 1.7589 | 5,393,939,131 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,952 | 1.0014 | 9,965 | 1.0014 | 9,965 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.14 |
| 親投資信託受益証券 | 49.69 |
| 合計 | 98.83 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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