- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 20,979,445,503 | 3.0130 | 63,211,899,524 | 3.0717 | 64,442,562,751 | 68.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 11,657,772,662 | 1.17 | 13,640,046,356 | 1.2065 | 14,065,102,716 | 14.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 9,110,237,795 | 0.9987 | 9,099,178,885 | 1.0208 | 9,299,730,741 | 9.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 3,145,990,377 | 1.7335 | 5,453,847,847 | 1.7888 | 5,627,547,586 | 5.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,952 | 1.0018 | 9,969 | 1.0018 | 9,969 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.75 |
| 親投資信託受益証券 | 74.23 |
| 合計 | 98.98 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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