有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/27-2025/04/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券総合インデックスマザーファンド | 98,125,583,603 | 1.1587 | 113,698,958,058 | 1.1635 | 114,169,116,522 | 49.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 28,368,709,585 | 1.1812 | 33,509,119,761 | 1.2001 | 34,045,288,372 | 14.75 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class | 2,739,871.53 | 12,190 | 33,399,033,950 | 12,248 | 33,557,946,499 | 14.54 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class | 21,156,277,243 | 1.01 | 21,560,922,649 | 1.02 | 21,782,503,049 | 9.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 20,371,154,229 | 1.0023 | 20,418,698,982 | 1.02 | 20,778,577,313 | 9.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,952 | 1.0024 | 9,975 | 1.0027 | 9,978 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 47.72 |
| 親投資信託受益証券 | 49.45 |
| 合計 | 97.17 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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