- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 22,335,708,640 | 2.6660 | 59,546,999,234 | 2.6669 | 59,567,101,372 | 49.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 25,405,740,233 | 0.9467 | 24,051,797,342 | 0.9421 | 23,934,747,873 | 20.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ハイインカム国際機関債 マザーファンド | 15,070,679,651 | 1.2068 | 18,187,296,203 | 1.1620 | 17,512,129,754 | 14.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券セレクトマザーファンド | 21,376,672,304 | 0.8535 | 18,246,196,232 | 0.8155 | 17,432,676,263 | 14.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,952 | 1.0051 | 10,002 | 1.0050 | 10,001 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 20.03 |
| 親投資信託受益証券 | 79.10 |
| 合計 | 99.14 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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